Comptable Fournisseurs -Démarrage Mi Août - Mission H/F - 06

Renforcez vos compétences en trésorerie au sein d'un service comptable structuré et dans une ambiance de travail saine et équilibrée ! Vous intervenez sur des sujets clés : rapprochements bancaires, virements interco, suivi des flux. Mission intérim de 4 mois minimum, et plus si affinités... !

Missions principales
Au sein du service comptable et en lien avec les équipes opérationnelles, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie et des opérations bancaires. À ce titre, vos principales responsabilités sont les suivantes :

Gestion des paiements fournisseurs :
- Vérifier que les pièces justificatives sont conformes et dûment visées
- Contrôler la date de paiement par rapport à l'échéance des factures
- S'assurer de la cohérence entre les informations du titre de paiement et les pièces justificatives (bénéficiaire, montant, déduction des avoirs, litiges non réglés)
- Réaliser les demandes de remboursement fournisseur si nécessaire
- Répondre aux relances fournisseurs en l'absence du gestionnaire attitré

Suivi et comptabilisation des opérations bancaires :
- Élaborer et/ou superviser les rapprochements bancaires mensuels
- Comptabiliser les écritures bancaires manuelles : agios, frais, commissions, virements, opérations de compensation interbancaires
- Vérifier l'application des conditions bancaires négociées

Suivi des flux internes :
- Réaliser les virements inter-sociétés mensuels
- Assurer le suivi des comptes courants et le calcul des intérêts associés

Gestion des encaissements :
- Effectuer la remise à l'encaissement des traites et prélèvements clients
- Traiter les demandes de remboursement client (en lien avec l'Administration des Ventes)
- Suivre les impayés et informer les comptables concernés

Tâches transverses :
- Participer à la création et à la mise à jour de la base fournisseurs
- Pointer les grands livres fournisseurs pour justifier les soldes
- Classer et archiver les pièces bancaires

Avantages
- Une prise de poste rapide, courant été
- Un management bienveillant, au sein d'une équipe au profils variée
- Une organisation aux petits oignons
- 35h semaine, et la possibilité de raccourcir vos pauses déjeuners pour partir plus tôt le soir (en moyenne 16h30)
- Une participation aux repas
- Tous les avantages de l'intérim (prime de précarité et de congés payés en plus du salaire brut), sans les inconvénients !